市場經(jīng)濟環(huán)境下，財務管理貫穿企業(yè)運營管理的全過程，資金管理作為財務管理的核心，涉及多業(yè)務的數(shù)據(jù)集成。作為集團管理軟件領軍品牌的遠光軟件在財務管理領域有超過三十年的經(jīng)驗，近日，公司研發(fā)的遠光資金管控系統(tǒng)獲評第二十屆中國國際軟件博覽會金獎。該系統(tǒng)架起了前端業(yè)務與資金管理的橋梁，有效提高了企業(yè)資金管理的準確性、提升資金效益，獲得專家一致好評。

大多數(shù)企業(yè)在日常經(jīng)營中，常因資金分散，導致資金管理效率低，操作風險大。隨著資金業(yè)務復雜度的提升，企業(yè)對資金精細化管理的需求日益凸顯。遠光資金管控系統(tǒng)能幫助企業(yè)從資金基礎管理到全面管控，通過大數(shù)據(jù)、BA、移動互聯(lián)等新技術，優(yōu)化產(chǎn)品功能，在保證資金安全的前提下，最大限度地發(fā)揮資金的規(guī)模效益和協(xié)同效應，滿足企業(yè)資金精細化管理的需求。該系統(tǒng)已在國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國電集團等多個央企推廣應用，幫助客戶構筑了堅強的資金防線。

以南方電網(wǎng)為例，該公司是我國南方區(qū)域最大的電網(wǎng)公司，建設和經(jīng)營管理著區(qū)域電網(wǎng)輸配電及跨區(qū)域輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程業(yè)務等。目前集團下屬4家分公司、8家全資子公司、5家控股子公司。作為一家特大型電力企業(yè)，日常運營中涉及大量的資金業(yè)務，如何優(yōu)化資金配置，提升資金效益，保障資金安全是企業(yè)資金管理的核心。2013年12月，南網(wǎng)提出“6+1”系統(tǒng)建設計劃，針對資金管理提出了加強集中管理、強化安全管控、優(yōu)化資金配置、拓展融資方式和渠道四項管理目標。

以目標為指引，遠光軟件系統(tǒng)梳理了南網(wǎng)資金業(yè)務，先后完成業(yè)務建模、需求分析、設計開發(fā)等，最終以賬戶管理、資金計劃、融資管理、評價分析等為核心的資金管控系統(tǒng)成功上線運行。系統(tǒng)強化了企業(yè)融資統(tǒng)一管控與資金運作，提高了資金的使用效率與效益；“統(tǒng)一預算、分級支付”的電子支付體系的建立，提高了資金運轉效率；實時在線的資金在線監(jiān)控，優(yōu)化了資金配置，確保資金風險可控在控。截止2015年，該系統(tǒng)管理賬戶4207個、維護融資合同1659個，使用票據(jù)記錄共167413條。

伴隨著“十三五”規(guī)劃的開啟，企業(yè)資金管理面臨新的挑戰(zhàn)。如何利用大數(shù)據(jù)技術做好資金數(shù)據(jù)的分析應用，幫助企業(yè)深化資金管控，將是遠光軟件下一步積極探索的目標。