在法國(guó)開(kāi)發(fā)署的資助下,韋萊韜悅幫助全球最大的煤炭出口國(guó)印度尼西亞應(yīng)對(duì)低碳轉(zhuǎn)型帶來(lái)的國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)

上海,2022年11月28日——近日,G20峰會(huì)在印度尼西亞巴厘島舉辦期間,全球領(lǐng)先的咨詢(xún)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)和解決方案公司韋萊韜悅(NASDAQ:WTW)宣布推出一項(xiàng)新的主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目,來(lái)幫助印度尼西亞政府規(guī)劃及實(shí)施其長(zhǎng)期的、有序的低碳轉(zhuǎn)型行動(dòng)。

現(xiàn)如今,發(fā)電市場(chǎng)上的燃料使用加速下降,甚至在新興市場(chǎng)國(guó)家也是如此。印度尼西亞作為全球最大的動(dòng)力煤出口國(guó),對(duì)煤炭出口的經(jīng)濟(jì)依賴(lài)程度很高,因此極易受到氣候轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的影響。

韋萊韜悅低碳轉(zhuǎn)型項(xiàng)目由法國(guó)開(kāi)發(fā)署資助。在這個(gè)項(xiàng)目中,韋萊韜悅將直接與中央銀行(印度尼西亞銀行)和印度尼西亞金融服務(wù)管理局(OJK)等政府部門(mén)合作,共同研究全球氣候轉(zhuǎn)型對(duì)印度尼西亞國(guó)家財(cái)政的影響。該項(xiàng)目將幫助印度尼西亞設(shè)計(jì)一條量身定制的有序轉(zhuǎn)型路徑,在應(yīng)對(duì)全球脫碳帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性變化的同時(shí),使印度尼西亞的經(jīng)濟(jì)和金融保持穩(wěn)定。

韋萊韜悅主權(quán)轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人兼氣候與韌性中心總監(jiān)Matt Huxham表示:“在制定氣候轉(zhuǎn)型規(guī)劃時(shí),很多國(guó)家通常僅聚焦氣候問(wèn)題本身,而缺乏對(duì)外部其余影響因素的考量。為落實(shí)《巴黎協(xié)定》而制定的國(guó)家規(guī)劃中,通常不會(huì)提及氣候轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn),尤其是由更廣泛區(qū)域和全球脫碳趨勢(shì)帶來(lái)的轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)。然而,對(duì)許多發(fā)展中國(guó)家而言,這些風(fēng)險(xiǎn)會(huì)是巨大的,如果不把氣候轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)納入整體規(guī)劃中,會(huì)對(duì)該國(guó)的公共財(cái)政實(shí)力造成嚴(yán)重影響。這也將在無(wú)形中增加氣候轉(zhuǎn)型的成本,降低氣候轉(zhuǎn)型規(guī)劃的可行性,并最終影響《巴黎協(xié)定》目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。”

為衡量印度尼西亞面臨的轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn),韋萊韜悅將利用其專(zhuān)有的氣候轉(zhuǎn)型在險(xiǎn)價(jià)值(CTVaR)方法論,將個(gè)人實(shí)體資產(chǎn)及企業(yè)資產(chǎn)的微觀經(jīng)濟(jì)與財(cái)務(wù)分析,和風(fēng)險(xiǎn)在這個(gè)經(jīng)濟(jì)體中的分布情況與造成經(jīng)濟(jì)金融不穩(wěn)定的潛在原因等宏觀經(jīng)濟(jì)分析相結(jié)合,進(jìn)行綜合考量。

大多數(shù)國(guó)家級(jí)分析通常僅采用自上而下的宏觀經(jīng)濟(jì)模型,與其相比,韋萊韜悅的方法論代表著一項(xiàng)根本性改變。僅進(jìn)行宏觀分析而完全忽略微觀層面,很多國(guó)家會(huì)無(wú)法確定氣候轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)集中存在的領(lǐng)域,如果不加以有效管理,這將對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)定性造成影響。2007-2008年全球金融危機(jī)的成因,就被廣泛歸咎于類(lèi)似的分析錯(cuò)誤。

韋萊韜悅印度尼西亞負(fù)責(zé)人兼企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理及經(jīng)紀(jì)服務(wù)負(fù)責(zé)人Kameswara Natakusumah補(bǔ)充道:“我們不會(huì)只關(guān)注下行風(fēng)險(xiǎn),這是我們采用氣候轉(zhuǎn)型在險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法論衡量轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的主要好處。在這個(gè)項(xiàng)目中,我們會(huì)構(gòu)建針對(duì)印度尼西亞的特定風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)景并獲取有價(jià)值的數(shù)據(jù)。相關(guān)分析將幫助我們發(fā)現(xiàn)適宜的投資發(fā)展機(jī)遇,以及為支持正確的投資提供堅(jiān)實(shí)依據(jù)和基礎(chǔ),而這些投資可以抵御轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)并受益于印度尼西亞的凈零轉(zhuǎn)型。”

除大宗商品領(lǐng)域,韋萊韜悅在印度尼西亞的氣候轉(zhuǎn)型項(xiàng)目還將對(duì)多個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的潛在轉(zhuǎn)型路徑進(jìn)行評(píng)估,如交通、工業(yè)和土地相關(guān)部門(mén)等。此外,該項(xiàng)目還將對(duì)一部分工人、社區(qū)及地方政府面臨的問(wèn)題進(jìn)行研究并分享洞察。這些評(píng)估與洞察也將有助于印尼政府增強(qiáng)應(yīng)對(duì)結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)的能力,以及幫助他們劃定弱勢(shì)群體與地區(qū)。

這一氣候轉(zhuǎn)型項(xiàng)目還將支持印度尼西亞政府與國(guó)際合作伙伴就“公正能源轉(zhuǎn)型伙伴關(guān)系”展開(kāi)談判,以加快推進(jìn)燃煤電廠的取締進(jìn)程,并推動(dòng)碳市場(chǎng)和雨林保護(hù)相關(guān)融資項(xiàng)目的發(fā)展。

Matt Huxham表示:“法國(guó)開(kāi)發(fā)署是我們的贊助者和合作伙伴,雙方之間建立的長(zhǎng)期合作關(guān)系始終扮演著重要角色。在此次項(xiàng)目中,我們期待與法國(guó)開(kāi)發(fā)署在印尼當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)構(gòu)密切合作,與印度尼西亞政府部門(mén)的研究人員通力協(xié)作,確保得出準(zhǔn)確的研究成果,同時(shí)進(jìn)一步拓寬對(duì)氣候轉(zhuǎn)型分析的認(rèn)識(shí)。”

法國(guó)開(kāi)發(fā)署駐印度尼西亞首席代表Yann Martres 表示:“法國(guó)開(kāi)發(fā)署大力支持印度尼西亞的低碳轉(zhuǎn)型工作。這項(xiàng)由韋萊韜悅主導(dǎo)的工作的主要任務(wù),就是幫助印度尼西亞設(shè)計(jì)和實(shí)施有序的氣候轉(zhuǎn)型行動(dòng),涉及煤炭、石油、天然氣、工業(yè)等多個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。這與法國(guó)開(kāi)發(fā)署在印度尼西亞的工作宗旨高度契合,即支持印度尼西亞通過(guò)公平和有韌性的轉(zhuǎn)型路徑實(shí)現(xiàn)低碳發(fā)展。”

印度尼西亞主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目是韋萊韜悅在亞洲開(kāi)展的第一個(gè)此類(lèi)項(xiàng)目,也是氣候與韌性中心一系列開(kāi)創(chuàng)性項(xiàng)目中的最新一個(gè)。除印度尼西亞氣候轉(zhuǎn)型項(xiàng)目外,韋萊韜悅在拉丁美洲和非洲也開(kāi)展了類(lèi)似項(xiàng)目。

此外,韋萊韜悅氣候與韌性中心近期還與非洲氣候基金會(huì)展開(kāi)合作,以12個(gè)非洲個(gè)國(guó)家為樣本,發(fā)布了當(dāng)前和未來(lái)天然氣生產(chǎn)商的氣候轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。這一項(xiàng)目也是韋萊韜悅氣候與韌性中心的開(kāi)創(chuàng)性項(xiàng)目之一。

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